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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 357.00 | 30 480.00 | 6 876.00 | 37 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 380.00 | 161 740.00 | 123 640.00 | 285 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 499.00 | 17 469.00 | 7 030.00 | 24 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 436.00 | 209 689.00 | 138 747.00 | 348 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 681.00 | | 505 681.00 | 505 681.00 |
BN En cours de production de biens | 475 561.00 | | 475 561.00 | 475 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 323.00 | 476 648.00 | 687 674.00 | 1 164 323.00 |
BZ Autres créances | 194 490.00 | | 194 490.00 | 194 490.00 |
CF Disponibilités | 81 874.00 | | 81 874.00 | 81 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 423.00 | 476 648.00 | 1 961 774.00 | 2 438 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 860.00 | 686 338.00 | 2 100 522.00 | 2 786 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 66 857.00 | 61 701.00 | | 66 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 482.00 | 5 155.00 | | 26 482.00 |
DL TOTAL (I) | 363 939.00 | 337 457.00 | | 363 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 055.00 | 566 915.00 | | 543 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 223.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 345.00 | 33 763.00 | | 27 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 129.00 | 493 883.00 | | 853 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 179.00 | 164 273.00 | | 189 179.00 |
EA Autres dettes | 123 588.00 | 7 730.00 | | 123 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 582.00 | 1 266 789.00 | | 1 736 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 522.00 | 1 604 247.00 | | 2 100 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 056.00 | 820 708.00 | | 1 436 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 064.00 | 116 542.00 | | 154 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 418 001.00 | | 4 418 001.00 | 4 418 001.00 |
FG Production vendue services | 174 360.00 | | 174 360.00 | 174 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 362.00 | | 4 592 362.00 | 4 592 362.00 |
FM Production stockée | | | 475 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 606 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 566.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 324.00 | | | -5 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 649.00 | 3 004 124.00 | | 5 106 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 166.00 | 2 998 969.00 | | 5 080 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 482.00 | 5 155.00 | | 26 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 822.00 | 64 867.00 | | 144 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 399.00 | 8 080.00 | | 22 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 423.00 | 56 786.00 | | 122 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 129.00 | 853 129.00 | | 853 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 593 264.00 | 593 264.00 | | 593 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 058.00 | 571 058.00 | | 571 058.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 064.00 | 154 064.00 | | 154 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 990.00 | 115 809.00 | 273 180.00 | 388 990.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 922.00 | 186 922.00 | | 186 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 203.00 | 1 370 203.00 | | 1 370 203.00 |
VW T.V.A. | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 236.00 | 1 436 056.00 | 273 180.00 | 1 709 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |