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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 976.00 | 163 339.00 | 36 637.00 | 199 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 850.00 | 247 908.00 | 95 942.00 | 343 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 977.00 | 411 247.00 | 134 729.00 | 545 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 830.00 | | 1 023 830.00 | 1 023 830.00 |
BZ Autres créances | 213 817.00 | | 213 817.00 | 213 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
CF Disponibilités | 871 372.00 | | 871 372.00 | 871 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 990.00 | | 2 191 990.00 | 2 191 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 967.00 | 411 247.00 | 2 326 719.00 | 2 737 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 889 661.00 | | | 889 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 832.00 | | | 132 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 844.00 | | | 1 053 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 960.00 | | | 421 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 694.00 | | | 720 694.00 |
EA Autres dettes | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 875.00 | | | 1 272 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 719.00 | | | 2 326 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 578.00 | | | 1 170 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 193.00 | 59 555.00 | 500.00 | 352 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 193.00 | 59 555.00 | 500.00 | 352 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 960.00 | 421 960.00 | | 421 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 281.00 | 410 281.00 | | 410 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 831.00 | 1 023 831.00 | | 1 023 831.00 |
VB T. V. A. | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VC Groupe et associés | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
VI Groupe et associés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VP Divers | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 727.00 | 1 267 577.00 | 2 150.00 | 1 269 727.00 |
VW T.V.A. | 249 274.00 | 249 274.00 | | 249 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 579.00 | 1 170 579.00 | | 1 170 579.00 |