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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 6 427.00 | 2 602.00 | 9 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 639.00 | 16 892.00 | 5 746.00 | 22 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 071.00 | 142 471.00 | 140 600.00 | 283 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 400.00 | 165 791.00 | 200 609.00 | 366 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 552.00 | | 138 552.00 | 138 552.00 |
BN En cours de production de biens | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 135.00 | | 102 135.00 | 102 135.00 |
BZ Autres créances | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
CF Disponibilités | 242 564.00 | | 242 564.00 | 242 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 548.00 | | 579 548.00 | 579 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 948.00 | 165 791.00 | 780 157.00 | 945 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | | | 903.00 |
DH Report à nouveau | 183 412.00 | | | 183 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 831.00 | | | -11 831.00 |
DL TOTAL (I) | 272 484.00 | | | 272 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 861.00 | | | 223 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 302.00 | | | 156 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 673.00 | | | 507 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 157.00 | | | 780 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 493.00 | | | 255 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 080.00 | | 78 488.00 | 298 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 168.00 | 366 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 168.00 | 305 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | 3 000.00 | 6 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 389.00 | | 75 488.00 | 240 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 236.00 | 40 071.00 | 8 516.00 | 134 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | 1 049.00 | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 858.00 | 39 022.00 | 8 516.00 | 128 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 302.00 | 156 302.00 | | 156 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
UX Autres créances clients | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
VB T. V. A. | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 907.00 | 15 589.00 | 28 318.00 | 43 907.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 486.00 | 163 357.00 | 51 129.00 | 214 486.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 812.00 | 255 493.00 | 28 318.00 | 283 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
ST Autres comptes | 113 115.00 | | | 113 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
YT Sous‐traitance | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 574.00 | | | 249 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 123.00 | | | 253 123.00 |