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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
AP Constructions | 18 921.00 | 15 869.00 | 3 052.00 | 18 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 179.00 | 59 814.00 | 3 364.00 | 63 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 616.00 | 611 394.00 | 73 222.00 | 684 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 379.00 | 789 740.00 | 159 638.00 | 949 379.00 |
BP En cours de production de services | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BT Marchandises | 3 073 887.00 | 441 445.00 | 2 632 442.00 | 3 073 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 663.00 | | 216 663.00 | 216 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 482.00 | 1 333 985.00 | 1 655 496.00 | 2 989 482.00 |
BZ Autres créances | 1 996 830.00 | 1 757 965.00 | 238 865.00 | 1 996 830.00 |
CF Disponibilités | 411 186.00 | | 411 186.00 | 411 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714 961.00 | 3 533 396.00 | 5 181 564.00 | 8 714 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 664 340.00 | 4 323 136.00 | 5 341 203.00 | 9 664 340.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | 21 000.00 | 80 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 200.00 | | | 1 761 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DH Report à nouveau | -761 177.00 | | | -761 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 023.00 | | | -771 023.00 |
DL TOTAL (I) | 230 072.00 | | | 230 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 265.00 | | | 1 069 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 720.00 | | | 1 070 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 567.00 | | | 161 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 423.00 | | | 964 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 677.00 | | | 1 637 677.00 |
EA Autres dettes | 207 477.00 | | | 207 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 131.00 | | | 5 111 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 203.00 | | | 5 341 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 155.00 | | | 4 249 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069 265.00 | | | 1 069 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 534 762.00 | | 3 534 762.00 | 3 534 762.00 |
FD Production vendue biens | 486 468.00 | | 486 468.00 | 486 468.00 |
FG Production vendue services | 444 214.00 | | 444 214.00 | 444 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 445.00 | | 4 465 445.00 | 4 465 445.00 |
FM Production stockée | | | 17 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 536.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 408.00 | | | -3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 739.00 | | | 5 040 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 762.00 | | | 5 811 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 023.00 | | | -771 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 109.00 | | 80 269.00 | 869 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 447.00 | | 80 269.00 | 686 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 992.00 | 22 747.00 | | 745 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 330.00 | 22 747.00 | | 664 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 525 496.00 | 441 445.00 | 525 496.00 | 525 496.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350 523.00 | | 16 537.00 | 1 350 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 648 874.00 | 109 090.00 | | 1 648 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 545 894.00 | 550 536.00 | 542 034.00 | 3 545 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545 894.00 | 550 536.00 | 542 034.00 | 3 545 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 536.00 | 542 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 408.00 | | 195 439.00 | 700 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 423.00 | 964 423.00 | | 964 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 232.00 | 118 232.00 | | 118 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262 027.00 | 1 262 027.00 | | 1 262 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 477.00 | 207 477.00 | | 207 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 217.00 | 1 785 217.00 | | 1 785 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204 265.00 | 1 204 265.00 | | 1 204 265.00 |
VB T. V. A. | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 265.00 | 1 069 265.00 | | 1 069 265.00 |
VI Groupe et associés | 370 312.00 | 370 312.00 | | 370 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 418.00 | 257 418.00 | | 257 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873 563.00 | 1 873 563.00 | | 1 873 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 328.00 | 4 976 995.00 | 10 333.00 | 4 987 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 563.00 | 4 249 155.00 | 195 439.00 | 4 949 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290.00 | | | 290.00 |
ST Autres comptes | 912 411.00 | | | 912 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 791.00 | | | 435 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
YT Sous‐traitance | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 360 120.00 | | | 1 360 120.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |