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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 332.00 | 446.00 | 2 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 941.00 | 14 296.00 | 4 644.00 | 18 941.00 |
BF Prêts | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 374.00 | 16 629.00 | 3 142 746.00 | 3 159 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BZ Autres créances | 797 596.00 | | 797 596.00 | 797 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 994 154.00 | | 994 154.00 | 994 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 043.00 | | 1 842 043.00 | 1 842 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 418.00 | 16 629.00 | 4 984 789.00 | 5 001 418.00 |
CU Autres participations | 3 131 268.00 | | 3 131 268.00 | 3 131 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DG Autres réserves | 1 406 337.00 | 1 291 747.00 | | 1 406 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 537.00 | 264 590.00 | | 10 537.00 |
DK Provisions réglementées | 4 238.00 | 2 849.00 | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 4 722 213.00 | 4 860 286.00 | | 4 722 213.00 |
DP Provisions pour risques | 31 493.00 | 135 518.00 | | 31 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 493.00 | 135 518.00 | | 31 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 161.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 814.00 | 52 495.00 | | 54 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 573.00 | 22 602.00 | | 20 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 454.00 | 350 393.00 | | 155 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 083.00 | 425 650.00 | | 231 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 789.00 | 5 421 454.00 | | 4 984 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 600.00 | | 1 595 600.00 | 1 595 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 600.00 | | 1 595 600.00 | 1 595 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | -1 390.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 776.00 | 21 433.00 | | 17 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 716.00 | 1 824 626.00 | | 1 752 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 179.00 | 1 560 036.00 | | 1 742 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 537.00 | 264 590.00 | | 10 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 330.00 | 2 134.00 | 14 835.00 | 29 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 451.00 | 3 969.00 | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 479.00 | 1 683.00 | 10 866.00 | 23 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 849.00 | 1 390.00 | | 2 849.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 518.00 | 31 493.00 | 135 518.00 | 135 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 367.00 | 32 883.00 | 135 518.00 | 138 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 889.00 | 847 889.00 | | 847 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 277.00 | 847 889.00 | 6 387.00 | 854 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 083.00 | 231 083.00 | | 231 083.00 |