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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AP Constructions | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 383.00 | 151 553.00 | 74 830.00 | 226 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 125.00 | 170 295.00 | 74 830.00 | 245 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 151.00 | | 1 014 151.00 | 1 014 151.00 |
BZ Autres créances | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
CF Disponibilités | 270 337.00 | | 270 337.00 | 270 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 338.00 | | 1 340 338.00 | 1 340 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 463.00 | 170 295.00 | 1 415 168.00 | 1 585 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 410.00 | 13 168.00 | | 15 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 635.00 | 54 269.00 | | 54 635.00 |
DG Autres réserves | 304 835.00 | 262 604.00 | | 304 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 100.00 | 44 839.00 | | -5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 537 780.00 | 542 880.00 | | 537 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300.00 | 941.00 | | 2 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 240.00 | 80 192.00 | | 72 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 112.00 | 771 203.00 | | 782 112.00 |
EA Autres dettes | 20 358.00 | 1 590.00 | | 20 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 388.00 | 853 927.00 | | 877 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 168.00 | 1 396 807.00 | | 1 415 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 782.00 | | 1 465 782.00 | 1 465 782.00 |
FG Production vendue services | 1 986 824.00 | | 1 986 824.00 | 1 986 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 606.00 | | 3 452 606.00 | 3 452 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -82.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 921.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 509.00 | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 509.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 619.00 | 509.00 | | -70 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 311.00 | 17 609.00 | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 801.00 | 3 105 887.00 | | 3 455 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 901.00 | 3 061 048.00 | | 3 460 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 100.00 | 44 839.00 | | -5 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 038.00 | | 5 010.00 | 249 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 923.00 | 245 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 243.00 | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 239 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 421.00 | | 5 010.00 | 239 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 638.00 | 20 921.00 | 8 263.00 | 157 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 617.00 | | 4 243.00 | 9 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 020.00 | 20 921.00 | 4 020.00 | 148 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 192.00 | 393 192.00 | | 393 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 650.00 | 223 650.00 | | 223 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 151.00 | 1 014 151.00 | | 1 014 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 001.00 | 1 070 001.00 | | 1 070 001.00 |
VW T.V.A. | 148 389.00 | 148 389.00 | | 148 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 388.00 | 877 388.00 | | 877 388.00 |