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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 332 813.00 | | 332 813.00 | 332 813.00 |
AP Constructions | 2 282.00 | 1 383.00 | 899.00 | 2 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 899.00 | 224 376.00 | 12 523.00 | 236 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 453.00 | 140 646.00 | 5 807.00 | 146 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 742.00 | 367 000.00 | 366 742.00 | 733 742.00 |
BT Marchandises | 92 959.00 | | 92 959.00 | 92 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BZ Autres créances | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
CF Disponibilités | 335 842.00 | | 335 842.00 | 335 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 316.00 | | 521 316.00 | 521 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 058.00 | 367 000.00 | 888 058.00 | 1 255 058.00 |
CU Autres participations | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 467 633.00 | 418 883.00 | | 467 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 934.00 | 48 750.00 | | 52 934.00 |
DL TOTAL (I) | 610 347.00 | 557 413.00 | | 610 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 533.00 | 74 828.00 | | 58 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 878.00 | 154 820.00 | | 156 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 300.00 | 61 791.00 | | 62 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 711.00 | 310 448.00 | | 277 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 058.00 | 867 861.00 | | 888 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 711.00 | 291 501.00 | | 277 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 034.00 | | 4 708.00 | 729 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 408.00 | | | 333 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 926.00 | | 4 708.00 | 380 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 374.00 | 12 626.00 | | 354 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 779.00 | 12 626.00 | | 353 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 878.00 | 156 878.00 | | 156 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
UX Autres créances clients | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VI Groupe et associés | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VP Divers | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 911.00 | 47 305.00 | 9 606.00 | 56 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 711.00 | 277 711.00 | | 277 711.00 |