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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 430 000.00 | 870 750.00 | 1 559 250.00 | 2 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 225.00 | 10 805.00 | 84 419.00 | 95 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 225.00 | 881 555.00 | 1 913 669.00 | 2 795 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 915.00 | 8 938.00 | 94 978.00 | 103 915.00 |
BZ Autres créances | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 561.00 | 8 938.00 | 447 623.00 | 456 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 786.00 | 890 493.00 | 2 361 293.00 | 3 251 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 256 512.00 | | | 256 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 872.00 | | | 113 872.00 |
DL TOTAL (I) | 380 284.00 | | | 380 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 769.00 | | | 613 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 803.00 | | | 980 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 730.00 | | | 136 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
EA Autres dettes | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 009.00 | | | 1 981 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 293.00 | | | 2 361 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 572.00 | | | 1 655 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 812.00 | | 620 812.00 | 620 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 812.00 | | 620 812.00 | 620 812.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 812.00 | | | 620 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 940.00 | | | 506 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 872.00 | | | 113 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 225.00 | | | 2 795 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 795 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 795 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 225.00 | | | 2 795 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 283.00 | 106 272.00 | | 775 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 283.00 | 106 272.00 | | 775 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 730.00 | 136 730.00 | | 136 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
UX Autres créances clients | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
VB T. V. A. | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 617.00 | 288 181.00 | 325 437.00 | 613 617.00 |
VI Groupe et associés | 845 801.00 | 845 801.00 | | 845 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 466.00 | | | 272 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 970.00 | 126 970.00 | | 126 970.00 |
VW T.V.A. | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 009.00 | 1 655 572.00 | 325 437.00 | 1 981 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
ST Autres comptes | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
YT Sous‐traitance | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 651.00 | | | 228 651.00 |