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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 290.00 | 104 218.00 | 52 071.00 | 156 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 880.00 | 10 172.00 | 21 708.00 | 31 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 708.00 | 29 024.00 | 22 683.00 | 51 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 362.00 | 253 261.00 | 101 100.00 | 354 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 212.00 | 396 677.00 | 210 536.00 | 607 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 138.00 | | 757 138.00 | 757 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 477.00 | 17 875.00 | 1 076 601.00 | 1 094 477.00 |
BZ Autres créances | 123 701.00 | | 123 701.00 | 123 701.00 |
CF Disponibilités | 285 572.00 | | 285 572.00 | 285 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 520.00 | 17 875.00 | 2 263 645.00 | 2 281 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 733.00 | 414 552.00 | 2 474 181.00 | 2 888 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 950 643.00 | 666 178.00 | | 950 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 344.00 | 284 465.00 | | 260 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 788.00 | 959 443.00 | | 1 219 788.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 458.00 | 747 731.00 | | 174 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 981.00 | 2 958.00 | | 106 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 387.00 | 102 413.00 | | 68 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 591.00 | 208 209.00 | | 256 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 453.00 | 169 559.00 | | 191 453.00 |
EA Autres dettes | 370 454.00 | 52 779.00 | | 370 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 069.00 | 59 522.00 | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 393.00 | 1 343 171.00 | | 1 174 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 181.00 | 2 302 614.00 | | 2 474 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 721.00 | 1 240 757.00 | | 894 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 898.00 | | 60 362.00 | 603 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 12 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 048.00 | 607 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 985.00 | 406 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 424.00 | | 26 746.00 | 161 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 702.00 | | 33 353.00 | 429 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 773.00 | | 263.00 | 12 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 383.00 | 63 277.00 | 35 983.00 | 369 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 781.00 | 22 610.00 | | 91 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 602.00 | 40 667.00 | 35 983.00 | 277 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 632.00 | 6 099.00 | 2 855.00 | 14 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 632.00 | 6 099.00 | 2 855.00 | 14 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 632.00 | 86 099.00 | 2 855.00 | 14 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 099.00 | 2 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 591.00 | 256 591.00 | | 256 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 454.00 | 370 454.00 | | 370 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 542.00 | 1 067 542.00 | | 1 067 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
VB T. V. A. | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 232.00 | 69 929.00 | 104 303.00 | 174 232.00 |
VI Groupe et associés | 106 981.00 | | 106 981.00 | 106 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 252.00 | | | 572 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 934.00 | 1 207 678.00 | 30 256.00 | 1 237 934.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 006.00 | 894 721.00 | 211 284.00 | 1 106 006.00 |