| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 30 225.00 | 22 333.00 | 7 892.00 | 30 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 927.00 | 33 316.00 | 4 611.00 | 37 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 843.00 | 144 990.00 | 40 854.00 | 185 843.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 880.00 | 202 159.00 | 190 721.00 | 392 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 162.00 | 15 161.00 | 169 001.00 | 184 162.00 |
BZ Autres créances | 132 790.00 | | 132 790.00 | 132 790.00 |
CF Disponibilités | 160 847.00 | | 160 847.00 | 160 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 462.00 | 15 161.00 | 535 302.00 | 550 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 342.00 | 217 320.00 | 726 022.00 | 943 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 2 000.00 | | 4 545.00 |
DG Autres réserves | 221 507.00 | 173 145.00 | | 221 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 081.00 | 50 907.00 | | 9 081.00 |
DL TOTAL (I) | 535 133.00 | 526 052.00 | | 535 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 476.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 10 921.00 | | 1 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 239.00 | 28 033.00 | | 30 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 914.00 | 35 099.00 | | 46 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 538.00 | 97 552.00 | | 94 538.00 |
EA Autres dettes | 17 102.00 | 9 264.00 | | 17 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 889.00 | 181 345.00 | | 190 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 022.00 | 707 397.00 | | 726 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 889.00 | 181 345.00 | | 190 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 476.00 | | 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 159.00 | 12 500.00 | 25 905.00 | 355 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 392 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 266 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 774.00 | 12 500.00 | 25 905.00 | 228 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 722.00 | 21 121.00 | 684.00 | 181 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 202.00 | 21 121.00 | 684.00 | 180 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 807.00 | 2 353.00 | | 12 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 807.00 | 2 353.00 | | 12 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 807.00 | 2 353.00 | | 12 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 166 123.00 | 166 123.00 | | 166 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 237.00 | 331 237.00 | | 331 237.00 |
VW T.V.A. | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |