| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 284.00 | 152 284.00 | 455 000.00 | 607 284.00 |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 077.00 | 152 284.00 | 464 793.00 | 617 077.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DH Report à nouveau | -119 381.00 | -106 283.00 | | -119 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 597.00 | -13 098.00 | | -2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730.00 | 7 327.00 | | 4 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 492.00 | 365 456.00 | | 365 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 189.00 | 77 626.00 | | 85 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | 14 721.00 | | 9 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | | | 285.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 063.00 | 457 803.00 | | 460 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 793.00 | 465 130.00 | | 464 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 413.00 | 7 378.00 | | 7 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 397.00 | 23 898.00 | | 13 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 597.00 | -13 098.00 | | -2 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 284.00 | | | 607 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 492.00 | 7 414.00 | 358 078.00 | 365 492.00 |
VI Groupe et associés | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 793.00 | 9 793.00 | 5 000.00 | 14 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 477.00 | 109 398.00 | 358 078.00 | 467 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | 12 544.00 | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 752.00 | 1 017.00 | | 752.00 |
YT Sous‐traitance | 258.00 | 500.00 | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285.00 | | | 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 706.00 | 14 060.00 | | 5 706.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |