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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 325.00 | 59 402.00 | 35 922.00 | 95 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 846.00 | | 272 846.00 | 272 846.00 |
BZ Autres créances | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CF Disponibilités | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 940.00 | | 367 940.00 | 367 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 264.00 | 59 402.00 | 403 862.00 | 463 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 272.00 | -348 050.00 | | -407 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 444.00 | -59 222.00 | | 22 444.00 |
DL TOTAL (I) | 228 372.00 | 205 928.00 | | 228 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 097.00 | 27 655.00 | | 90 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 429.00 | 57 701.00 | | 79 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 490.00 | 91 319.00 | | 175 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 862.00 | 297 247.00 | | 403 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 325.00 | | | 95 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 267.00 | 135.00 | | 59 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 244.00 | 135.00 | | 57 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
UX Autres créances clients | 272 846.00 | 272 846.00 | | 272 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VI Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 910.00 | 294 987.00 | 35 922.00 | 330 910.00 |
VW T.V.A. | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 490.00 | 175 490.00 | | 175 490.00 |