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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 712.00 | 75 428.00 | 284.00 | 75 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 412.00 | 75 428.00 | 191 984.00 | 267 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
084 Disponibilités | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
110 Total général Actif | 305 374.00 | 75 428.00 | 229 946.00 | 305 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 760.00 | 58 900.00 | | 60 760.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 574.00 | 24 472.00 | | 27 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 462.00 | 9 085.00 | | 32 462.00 |
230 Autres produits | | 31.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 796.00 | 92 489.00 | | 120 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 432.00 | 17 361.00 | | 20 432.00 |
242 Autres charges externes. | 51 640.00 | 40 062.00 | | 51 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | 3 579.00 | | 4 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 537.00 | 24 273.00 | | 22 537.00 |
252 Charges sociales | 9 529.00 | 3 821.00 | | 9 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 651.00 | 893.00 | | 651.00 |
262 Autres charges | 634.00 | | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 718.00 | 89 990.00 | | 109 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 078.00 | 2 500.00 | | 11 078.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 056.00 | 2 365.00 | | 11 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 412.00 | | | 267 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |