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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 352.00 | 8 741.00 | 2 611.00 | 11 352.00 |
BF Prêts | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 780.00 | 8 741.00 | 62 039.00 | 70 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 843.00 | 488.00 | 9 355.00 | 9 843.00 |
BZ Autres créances | 961 606.00 | | 961 606.00 | 961 606.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 971 449.00 | 488.00 | 970 961.00 | 971 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 229.00 | 9 229.00 | 1 033 000.00 | 1 042 229.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 275 175.00 | -940 468.00 | | -1 275 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 440.00 | -334 707.00 | | -182 440.00 |
DL TOTAL (I) | 674 385.00 | 856 825.00 | | 674 385.00 |
DP Provisions pour risques | 188 882.00 | 26 382.00 | | 188 882.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 964.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 188 882.00 | 39 346.00 | | 188 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 581.00 | 701 727.00 | | 45 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 656.00 | 1 182 241.00 | | 103 656.00 |
EA Autres dettes | 20 496.00 | 1 344 291.00 | | 20 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 733.00 | 3 228 259.00 | | 169 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 000.00 | 4 124 430.00 | | 1 033 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 034 442.00 | | 3 034 442.00 | 3 034 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 442.00 | | 3 034 442.00 | 3 034 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -17 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 500.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 285.00 | 4 400.00 | | 164 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 285.00 | 4 400.00 | | 164 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 34 016.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 915.00 | 4 390.00 | | 137 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 340.00 | 38 406.00 | | 138 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 945.00 | -34 006.00 | | 25 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 169.00 | 7 484 689.00 | | 3 226 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 609.00 | 7 819 396.00 | | 3 408 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 440.00 | -334 707.00 | | -182 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 700.00 | | | 379 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 348.00 | 11 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 889.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 459.00 | 11 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 889.00 | | | 190 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 811.00 | | | 188 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 283.00 | 37 891.00 | 230 433.00 | 201 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 260.00 | 13 395.00 | 133 655.00 | 120 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 023.00 | 24 496.00 | 96 778.00 | 81 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 346.00 | 162 500.00 | 12 964.00 | 39 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 346.00 | 162 500.00 | 12 964.00 | 39 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
UP Prêts | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 781.00 | 34 445.00 | 5 335.00 | 39 781.00 |
UX Autres créances clients | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 696 297.00 | 695 697.00 | 600.00 | 696 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 413.00 | 153 413.00 | | 153 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 870.00 | 1 005 295.00 | 25 975.00 | 1 030 870.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 733.00 | 169 733.00 | | 169 733.00 |