| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 509 747.00 | | 3 509 747.00 | 3 509 747.00 |
AN Terrains | 327 904.00 | 281 421.00 | 46 482.00 | 327 904.00 |
AP Constructions | 1 825 975.00 | 1 088 204.00 | 737 771.00 | 1 825 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 028.00 | 21 960.00 | 6 067.00 | 28 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 694 154.00 | 1 391 586.00 | 4 302 568.00 | 5 694 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
BZ Autres créances | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 018.00 | | 106 018.00 | 106 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 172.00 | 1 391 586.00 | 4 408 586.00 | 5 800 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 654 124.00 | -1 668 994.00 | | -2 654 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 268.00 | -985 130.00 | | 202 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 070.00 | 32 157.00 | | 27 070.00 |
DL TOTAL (I) | -1 324 786.00 | -1 521 967.00 | | -1 324 786.00 |
DP Provisions pour risques | 46 835.00 | 396 835.00 | | 46 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 133.00 | 450 654.00 | | 363 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 968.00 | 847 489.00 | | 409 968.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 498.00 | 3 020.00 | | 8 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 168.00 | 743 891.00 | | 581 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944 554.00 | 4 106 715.00 | | 3 944 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 794.00 | 47 876.00 | | 9 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 346.00 | 454 070.00 | | 764 346.00 |
EA Autres dettes | 15 044.00 | 216.00 | | 15 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 404.00 | 5 355 788.00 | | 5 323 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 586.00 | 4 681 310.00 | | 4 408 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 020 808.00 | 5 051 085.00 | | 5 020 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 753.00 | | 406 753.00 | 406 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 753.00 | | 406 753.00 | 406 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 431.00 | 64 049.00 | | 3 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 087.00 | 1 509 750.00 | | 5 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 518.00 | 1 573 799.00 | | 8 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 909.00 | 47 064.00 | | 150 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 772 427.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 528 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 909.00 | 2 348 155.00 | | 150 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 391.00 | -774 356.00 | | -142 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 523.00 | 353 366.00 | | 101 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 264.00 | 3 051 311.00 | | 864 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 997.00 | 4 036 441.00 | | 661 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 268.00 | -985 130.00 | | 202 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 694 154.00 | | | 5 694 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 694 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 181 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509 747.00 | | | 3 509 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 907.00 | | | 2 181 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 154.00 | 85 431.00 | | 1 306 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 154.00 | 85 431.00 | | 1 306 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847 489.00 | | 437 521.00 | 847 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 489.00 | | 437 521.00 | 847 489.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 437 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452 504.00 | 452 504.00 | | 452 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 421.00 | 264 825.00 | 302 596.00 | 567 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 893 724.00 | 3 893 724.00 | | 3 893 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 470.00 | | | 176 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 013.00 | 154 013.00 | | 154 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 556.00 | 104 056.00 | 2 500.00 | 106 556.00 |
VW T.V.A. | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 404.00 | 5 020 808.00 | 302 596.00 | 5 323 404.00 |