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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 977.00 | 22 343.00 | 634.00 | 22 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 1 331.00 | 37.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 598.00 | 155 528.00 | 54 070.00 | 209 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 871.00 | 179 203.00 | 388 669.00 | 567 871.00 |
BP En cours de production de services | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 685.00 | 21 021.00 | 1 773 664.00 | 1 794 685.00 |
BZ Autres créances | 720 473.00 | | 720 473.00 | 720 473.00 |
CF Disponibilités | 219 220.00 | | 219 220.00 | 219 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 225.00 | 21 021.00 | 2 763 204.00 | 2 784 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 096.00 | 200 224.00 | 3 151 872.00 | 3 352 096.00 |
CU Autres participations | 206 124.00 | | 206 124.00 | 206 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
DH Report à nouveau | -666 120.00 | 9 384.00 | | -666 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 669.00 | -675 504.00 | | 217 669.00 |
DL TOTAL (I) | -398 011.00 | -615 680.00 | | -398 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 028.00 | 484 301.00 | | 418 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 046.00 | 1 336 708.00 | | 1 021 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 719.00 | 2 507 308.00 | | 1 255 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 092.00 | 873 732.00 | | 592 092.00 |
EA Autres dettes | 30 251.00 | 5 306.00 | | 30 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 748.00 | 251 720.00 | | 182 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 883.00 | 5 459 074.00 | | 3 499 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 872.00 | 4 903 394.00 | | 3 151 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 613.00 | 1 038 332.00 | 2 907 945.00 | 1 869 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 613.00 | 1 038 332.00 | 2 907 945.00 | 1 869 613.00 |
FM Production stockée | | | -10 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 868.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 491.00 | 7 568.00 | | 4 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | 60 567.00 | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 491.00 | -60 567.00 | | -4 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 948.00 | | | -14 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 760.00 | 3 243 681.00 | | 3 347 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 091.00 | 3 919 185.00 | | 3 130 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 669.00 | -675 504.00 | | 217 669.00 |