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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 078.00 | 7 065.00 | 6 013.00 | 13 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 945.00 | 245.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 377.00 | 152 793.00 | 148 584.00 | 301 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 330.00 | 161 803.00 | 1 648 527.00 | 1 810 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 929.00 | 25 919.00 | 2 615 011.00 | 2 640 929.00 |
BZ Autres créances | 235 521.00 | | 235 521.00 | 235 521.00 |
CF Disponibilités | 1 909 436.00 | | 1 909 436.00 | 1 909 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866 503.00 | | 866 503.00 | 866 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 117.00 | 25 919.00 | 5 634 198.00 | 5 660 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 447.00 | 187 722.00 | 7 282 725.00 | 7 470 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 452 500.00 | | 1 452 500.00 | 1 452 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 401 036.00 | 2 197 398.00 | | 2 401 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 885.00 | 418 138.00 | | 1 149 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 221.00 | 2 651 836.00 | | 3 587 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 538.00 | 173 780.00 | | 29 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 600.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 445.00 | 1 042 336.00 | | 1 155 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 933.00 | 908 716.00 | | 1 262 933.00 |
EA Autres dettes | 19 551.00 | 12 466.00 | | 19 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 227 797.00 | 1 235 560.00 | | 1 227 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 504.00 | 3 373 458.00 | | 3 695 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 725.00 | 6 025 294.00 | | 7 282 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 653 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 963 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 617 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 743 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 711 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360.00 | 14 487.00 | | 9 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 550.00 | 1 100.00 | | 16 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 190.00 | 13 387.00 | | -7 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 997.00 | 117 997.00 | | 273 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 154 255.00 | 6 999 211.00 | | 9 154 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004 370.00 | 6 581 074.00 | | 8 004 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 885.00 | 418 138.00 | | 1 149 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 276.00 | 3 800.00 | 13 078.00 | 9 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 704.00 | 671.00 | 6 690.00 | 1 499 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 210.00 | 47 219.00 | 24 626.00 | 139 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 4 957.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 102.00 | 42 262.00 | 24 626.00 | 137 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 445.00 | 1 155 445.00 | | 1 155 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262 933.00 | 1 262 933.00 | | 1 262 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 227 797.00 | 1 227 797.00 | | 1 227 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 640 929.00 | 2 640 929.00 | | 2 640 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 215.00 | 24 176.00 | 4 039.00 | 28 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 080.00 | | | 144 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 522.00 | 235 522.00 | | 235 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866 503.00 | 866 503.00 | | 866 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 139.00 | 3 742 954.00 | 41 185.00 | 3 784 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 264.00 | 3 691 226.00 | 4 039.00 | 3 695 264.00 |