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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 444.00 | 33 861.00 | 45 582.00 | 79 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 444.00 | 33 861.00 | 45 582.00 | 79 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
072 Créances – Autres | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
084 Disponibilités | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 512.00 | | 130 512.00 | 130 512.00 |
110 Total général Actif | 209 956.00 | 33 861.00 | 176 095.00 | 209 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 950.00 | 191 768.00 | | 261 950.00 |
222 Production stockée | 6 955.00 | -8 569.00 | | 6 955.00 |
230 Autres produits | 7 212.00 | 8 165.00 | | 7 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 116.00 | 191 364.00 | | 276 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 489.00 | 41 644.00 | | 74 489.00 |
242 Autres charges externes. | 108 399.00 | 69 414.00 | | 108 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 335.00 | | 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 872.00 | 28 363.00 | | 44 872.00 |
252 Charges sociales | 20 795.00 | 15 062.00 | | 20 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 568.00 | 4 263.00 | | 5 568.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 448.00 | 159 083.00 | | 254 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 668.00 | 32 281.00 | | 21 668.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | 45.00 | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 5 192.00 | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 359.00 | 31 044.00 | | 19 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |