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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 191 500.00 | 183 000.00 | 2 008 500.00 | 2 191 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 415.00 | 55 583.00 | 832.00 | 56 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 340.00 | 50 628.00 | 5 713.00 | 56 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 470.00 | 7 640.00 | 18 830.00 | 26 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 725.00 | 296 850.00 | 2 033 874.00 | 2 330 725.00 |
BT Marchandises | 121 059.00 | | 121 059.00 | 121 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 380.00 | | 168 380.00 | 168 380.00 |
CF Disponibilités | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 507.00 | | 360 507.00 | 360 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 231.00 | 296 850.00 | 2 394 381.00 | 2 691 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 674.00 | 1 232 045.00 | | 1 402 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 594.00 | 170 629.00 | | 178 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 268.00 | 1 670 674.00 | | 1 849 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 518.00 | 494 310.00 | | 271 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 515.00 | 36 581.00 | | 71 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 411.00 | 150 604.00 | | 168 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 670.00 | 40 965.00 | | 33 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 113.00 | 722 460.00 | | 545 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 381.00 | 2 393 134.00 | | 2 394 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 441.00 | 459 817.00 | | 467 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 789.00 | 48 570.00 | | 8 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 725.00 | | | 2 330 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 627.00 | 4 583.00 | 106 210.00 | 101 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 627.00 | 4 583.00 | 106 210.00 | 101 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 003.00 | 637.00 | | 7 003.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 003.00 | 637.00 | | 190 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 003.00 | 637.00 | | 190 003.00 |
UG ‐ Financières | | 637.00 | | |