| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 510.00 | 180.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 194 326.00 | | 194 326.00 | 194 326.00 |
AN Terrains | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 266.00 | 183 555.00 | 24 711.00 | 208 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 251.00 | 56 602.00 | 1 649.00 | 58 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 672.00 | 245 805.00 | 220 866.00 | 466 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 658.00 | 5 268.00 | 46 390.00 | 51 658.00 |
BZ Autres créances | 278 946.00 | | 278 946.00 | 278 946.00 |
CF Disponibilités | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 527.00 | 5 268.00 | 443 260.00 | 448 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 199.00 | 251 073.00 | 664 126.00 | 915 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 326.00 | 213 016.00 | | 343 326.00 |
DL TOTAL (I) | 453 998.00 | 323 688.00 | | 453 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | 10 821.00 | | 3 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 255 720.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | 36 933.00 | | 55 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 951.00 | 113 207.00 | | 150 951.00 |
EA Autres dettes | | 3 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 129.00 | 420 530.00 | | 210 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 126.00 | 744 218.00 | | 664 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 995.00 | 14 811.00 | | 230 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 400.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 885.00 | 14 411.00 | | 229 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 951.00 | 150 951.00 | | 150 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 369.00 | 355 369.00 | | 355 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 369.00 | 355 369.00 | | 355 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 129.00 | 210 129.00 | | 210 129.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |