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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 23 319.00 | 7 892.00 | 15 427.00 | 23 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 528.00 | 101 376.00 | 8 152.00 | 109 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 029.00 | 47 485.00 | 14 544.00 | 62 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 176.00 | 157 552.00 | 45 623.00 | 203 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
BN En cours de production de biens | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
BZ Autres créances | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CF Disponibilités | 288 607.00 | | 288 607.00 | 288 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 284.00 | | 408 284.00 | 408 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 460.00 | 157 552.00 | 453 908.00 | 611 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 8 690.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 103 250.00 | 16 351.00 | | 103 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 495.00 | 107 908.00 | | 69 495.00 |
DL TOTAL (I) | 315 744.00 | 262 950.00 | | 315 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 159.00 | 23 253.00 | | 16 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 849.00 | 58 496.00 | | 15 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | 8 138.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 072.00 | 125 478.00 | | 68 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 340.00 | 84 696.00 | | 37 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 163.00 | 300 060.00 | | 138 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 908.00 | 563 010.00 | | 453 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 292.00 | 15 595.00 | 10 334.00 | 152 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 492.00 | 15 595.00 | 10 334.00 | 151 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 159.00 | 7 161.00 | 8 998.00 | 16 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 419.00 | 128 421.00 | 8 998.00 | 137 419.00 |