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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
AP Constructions | 9 194.00 | 5 309.00 | 3 885.00 | 9 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 770.00 | 100 721.00 | 11 048.00 | 111 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 163.00 | 323 505.00 | 125 658.00 | 449 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 863.00 | 471 271.00 | 140 591.00 | 611 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BZ Autres créances | 630 547.00 | | 630 547.00 | 630 547.00 |
CF Disponibilités | 284 786.00 | | 284 786.00 | 284 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 563.00 | | 982 563.00 | 982 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 427.00 | 471 271.00 | 1 123 155.00 | 1 594 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324 439.00 | | | 324 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 252.00 | 115 520.00 | | 113 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 432.00 | 57 731.00 | | 301 432.00 |
DL TOTAL (I) | 458 684.00 | 217 252.00 | | 458 684.00 |
DP Provisions pour risques | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 473.00 | 248 305.00 | | 105 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 869.00 | 337 343.00 | | 318 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 908.00 | 173 751.00 | | 204 908.00 |
EA Autres dettes | 8 130.00 | 2 755.00 | | 8 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 497.00 | 762 156.00 | | 637 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 155.00 | 979 408.00 | | 1 123 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 312.00 | 577 732.00 | | 608 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 909.00 | | 53 955.00 | 557 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 174.00 | | 53 955.00 | 516 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 270.00 | 50 127.00 | 2 125.00 | 423 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 535.00 | 50 127.00 | 2 125.00 | 381 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 870.00 | 318 870.00 | | 318 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 908.00 | 204 908.00 | | 204 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 768.00 | 55 583.00 | 29 185.00 | 84 768.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 538.00 | | | 163 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 547.00 | 306 108.00 | 324 439.00 | 630 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 933.00 | 354 494.00 | 324 439.00 | 678 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 498.00 | 608 313.00 | 29 185.00 | 637 498.00 |