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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 266.00 | 923.00 | 2 343.00 | 3 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 143.00 | 10 198.00 | 1 945.00 | 12 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 911.00 | 28 623.00 | 4 288.00 | 32 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 543.00 | 362.00 | 49 181.00 | 49 543.00 |
BZ Autres créances | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CF Disponibilités | 949 419.00 | | 949 419.00 | 949 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 401.00 | 362.00 | 1 002 039.00 | 1 002 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 313.00 | 28 985.00 | 1 006 327.00 | 1 035 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 448 649.00 | 401 754.00 | | 448 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 737.00 | 70 895.00 | | 87 737.00 |
DL TOTAL (I) | 800 386.00 | 736 649.00 | | 800 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 007.00 | 50 207.00 | | 72 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 578.00 | 29 529.00 | | 28 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 292.00 | 83 620.00 | | 105 292.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 942.00 | 163 357.00 | | 205 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 327.00 | 900 006.00 | | 1 006 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 394.00 | 2 230.00 | | 26 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 891.00 | 2 230.00 | | 8 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 975.00 | | 6 613.00 | 6 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 975.00 | | 6 613.00 | 6 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 975.00 | | 6 613.00 | 6 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 292.00 | 105 292.00 | | 105 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 942.00 | 205 942.00 | | 205 942.00 |