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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 612.00 | 1 541 416.00 | 362 196.00 | 1 903 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 612.00 | 1 541 416.00 | 402 196.00 | 1 943 612.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 489.00 | 47 374.00 | 355 116.00 | 402 489.00 |
BZ Autres créances | 142 095.00 | | 142 095.00 | 142 095.00 |
CF Disponibilités | 658 614.00 | | 658 614.00 | 658 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 288.00 | 47 374.00 | 1 156 915.00 | 1 204 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 901.00 | 1 588 789.00 | 1 559 111.00 | 3 147 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 792 879.00 | 645 977.00 | | 792 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 735.00 | 146 902.00 | | 124 735.00 |
DL TOTAL (I) | 961 614.00 | 836 879.00 | | 961 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 098.00 | 325 745.00 | | 333 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 502.00 | 40 624.00 | | 45 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 177.00 | 108 804.00 | | 125 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 497.00 | 569 848.00 | | 597 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 111.00 | 1 406 727.00 | | 1 559 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 777.00 | 506 128.00 | | 533 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 312.00 | | 79 145.00 | 1 974 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 845.00 | 1 943 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 845.00 | 1 903 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 312.00 | | 79 145.00 | 1 934 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 630.00 | 227 735.00 | 105 949.00 | 1 419 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 630.00 | 227 735.00 | 105 949.00 | 1 419 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 040.00 | 345 040.00 | | 345 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VB T. V. A. | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VI Groupe et associés | 333 098.00 | 333 098.00 | | 333 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 674.00 | 545 674.00 | | 545 674.00 |
VW T.V.A. | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 777.00 | 533 777.00 | | 533 777.00 |