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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 543.00 | 4 883.00 | 31 660.00 | 36 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 192.00 | 32 181.00 | 3 011.00 | 35 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 195.00 | 63 523.00 | 34 671.00 | 98 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BT Marchandises | 280 629.00 | | 280 629.00 | 280 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BZ Autres créances | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
CF Disponibilités | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 205.00 | | 409 205.00 | 409 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 399.00 | 63 523.00 | 443 876.00 | 507 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 569.00 | | | -18 569.00 |
DL TOTAL (I) | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 627.00 | | | 127 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 505.00 | | | 138 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | | | 674.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 992.00 | | | 320 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 876.00 | | | 443 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 784.00 | | | 317 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 195.00 | | | 98 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 195.00 | | | 98 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 114.00 | 7 409.00 | 63 523.00 | 56 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 114.00 | 7 409.00 | 63 523.00 | 56 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 505.00 | 138 505.00 | | 138 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 163.00 | 50 956.00 | 3 208.00 | 54 163.00 |
VI Groupe et associés | 127 627.00 | 127 627.00 | | 127 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 957.00 | 113 957.00 | | 113 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 992.00 | 317 784.00 | 3 208.00 | 320 992.00 |