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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 087.00 | 12 176.00 | 5 911.00 | 18 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 973.00 | 16 361.00 | 131 612.00 | 147 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 549.00 | 14 540.00 | 64 010.00 | 78 549.00 |
BZ Autres créances | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CF Disponibilités | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 902.00 | 14 540.00 | 122 363.00 | 136 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 875.00 | 30 901.00 | 253 975.00 | 284 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 103.00 | 39 480.00 | | 44 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 181.00 | 24 623.00 | | 22 181.00 |
DL TOTAL (I) | 71 784.00 | 69 603.00 | | 71 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 937.00 | 68 737.00 | | 49 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 336.00 | 1 021.00 | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 65 112.00 | | 29 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 742.00 | 74 149.00 | | 95 742.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 191.00 | 209 019.00 | | 182 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 975.00 | 278 622.00 | | 253 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 888.00 | 209 019.00 | | 181 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 981.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 222.00 | | 454 222.00 | 454 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 222.00 | | 454 222.00 | 454 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 996.00 | 5 843.00 | | 5 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 642.00 | 1 136.00 | | 14 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 642.00 | 1 136.00 | | 14 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | -210.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 2 212.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 929.00 | -1 076.00 | | 13 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 3 687.00 | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 249.00 | 404 535.00 | | 475 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 069.00 | 379 913.00 | | 453 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 181.00 | 24 623.00 | | 22 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 171.00 | 24 571.00 | | 31 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 300.00 | | 200.00 | 181 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 700.00 | 151 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 20 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 808.00 | | | 126 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | 200.00 | 4 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 506.00 | 3 815.00 | 25 960.00 | 38 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 698.00 | 3 815.00 | 25 960.00 | 36 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 937.00 | 13 010.00 | 36 927.00 | 49 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VX Obligations cautionnées | 8.00 | | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 856.00 | 140 929.00 | 36 927.00 | 177 856.00 |