| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 982.00 | 1 720.00 | 2 262.00 | 3 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 694.00 | 50 440.00 | 116 254.00 | 166 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 492 451.00 | | 3 492 451.00 | 3 492 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432 716.00 | | 432 716.00 | 432 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472 105.00 | 52 160.00 | 6 419 945.00 | 6 472 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 302.00 | | 925 302.00 | 925 302.00 |
BZ Autres créances | 879 277.00 | | 879 277.00 | 879 277.00 |
CF Disponibilités | 66 462.00 | | 66 462.00 | 66 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 233.00 | | 1 871 233.00 | 1 871 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 338.00 | 52 160.00 | 8 291 178.00 | 8 343 338.00 |
CU Autres participations | 2 376 262.00 | | 2 376 262.00 | 2 376 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635 093.00 | | | 2 635 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 105.00 | | | 2 680 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 184.00 | | | 1 709 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 105.00 | | | 2 983 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 135.00 | | | 884 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 073.00 | | | 5 611 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 291 178.00 | | | 8 291 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 410.00 | | | 4 374 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 760.00 | | 912 760.00 | 912 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 760.00 | | 912 760.00 | 912 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 508.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 192 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 782 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 528.00 | | | 188 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 167.00 | | | 3 235 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 074.00 | | | 600 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 635 093.00 | | | 2 635 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 436.00 | | 1 848 130.00 | 4 826 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 135.00 | 6 301 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 462.00 | 6 472 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 327.00 | 166 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 547.00 | | 132 474.00 | 140 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 681 908.00 | | 1 715 656.00 | 4 681 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700 819.00 | 700 819.00 | | 700 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 492 451.00 | | 3 492 451.00 | 3 492 451.00 |
UX Autres créances clients | 925 302.00 | 925 302.00 | | 925 302.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VC Groupe et associés | 872 991.00 | 872 991.00 | | 872 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 184.00 | 472 521.00 | 1 236 663.00 | 1 709 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 983 105.00 | 2 983 105.00 | | 2 983 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 837.00 | | | 465 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297 222.00 | 1 804 771.00 | 3 492 451.00 | 5 297 222.00 |
VW T.V.A. | 154 217.00 | 154 217.00 | | 154 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 073.00 | 4 374 410.00 | 1 236 663.00 | 5 611 073.00 |