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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 677.00 | 6 442.00 | 392 235.00 | 398 677.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 064.00 | 6 442.00 | 406 622.00 | 413 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
CU Autres participations | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 118.00 | -3 734.00 | | -6 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 250.00 | -2 384.00 | | -13 250.00 |
DL TOTAL (I) | 298 132.00 | 311 382.00 | | 298 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 008.00 | 6 008.00 | | 106 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 490.00 | 6 008.00 | | 108 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 622.00 | 317 390.00 | | 406 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 490.00 | 6 008.00 | | 108 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672.00 | 1.00 | | 6 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 922.00 | 2 385.00 | | 19 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 250.00 | -2 384.00 | | -13 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 499.00 | | 200 178.00 | 218 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 392 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 398 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 057.00 | | 200 178.00 | 212 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 490.00 | 108 490.00 | | 108 490.00 |