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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 831.00 | 23 290.00 | 540.00 | 23 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 185.00 | 5 643.00 | 541.00 | 6 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 949.00 | 28 934.00 | 135 015.00 | 163 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 523.00 | 28 934.00 | 159 589.00 | 188 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 194.00 | 82 467.00 | | 91 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 430.00 | 8 727.00 | | -26 430.00 |
DL TOTAL (I) | 75 764.00 | 102 194.00 | | 75 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 349.00 | 24 838.00 | | 47 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 95.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 707.00 | 47 375.00 | | 30 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 825.00 | 72 309.00 | | 83 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 589.00 | 174 503.00 | | 159 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569.00 | | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 395 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | 1 037.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 054.00 | 422 936.00 | | 402 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 484.00 | 414 209.00 | | 428 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 430.00 | 8 727.00 | | -26 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 327.00 | | 621.00 | 163 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 394.00 | | 621.00 | 29 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 132.00 | 801.00 | | 28 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 132.00 | 801.00 | | 28 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 349.00 | 21 360.00 | 25 989.00 | 47 349.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 825.00 | 57 836.00 | 25 989.00 | 83 825.00 |