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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 837.00 | 41 796.00 | 145 041.00 | 186 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 136.00 | 23 428.00 | 121 708.00 | 145 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 726.00 | 68 721.00 | 381 005.00 | 449 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CF Disponibilités | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 776.00 | | 79 776.00 | 79 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 502.00 | 68 721.00 | 460 782.00 | 529 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 477.00 | 3 527.00 | | 4 477.00 |
DG Autres réserves | 82 858.00 | 64 818.00 | | 82 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844.00 | 18 990.00 | | 1 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DL TOTAL (I) | 192 662.00 | 177 335.00 | | 192 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 581.00 | 113 226.00 | | 194 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 3 336.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 455.00 | 9 387.00 | | 28 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 478.00 | 37 092.00 | | 44 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 85 881.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 120.00 | 248 922.00 | | 268 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 782.00 | 426 257.00 | | 460 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 581.00 | 36 236.00 | 129 019.00 | 194 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 305.00 | | | -67 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 120.00 | 109 775.00 | 129 019.00 | 268 120.00 |