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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 62 271.00 | 9 876.00 | 52 395.00 | 62 271.00 |
040 Immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 602.00 | 9 876.00 | 53 726.00 | 63 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | 843.00 | 2 290.00 | 3 133.00 |
072 Créances – Autres | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
084 Disponibilités | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 770.00 | 843.00 | 22 927.00 | 23 770.00 |
110 Total général Actif | 87 372.00 | 10 719.00 | 76 654.00 | 87 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 551.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 60 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 187.00 | 129 351.00 | | 177 187.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | -7 606.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 892.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 251.00 | 122 637.00 | | 175 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 631.00 | 38 157.00 | | 55 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 840.00 | -730.00 | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 49 424.00 | 39 930.00 | | 49 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | 2 452.00 | | 3 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 134.00 | 22 349.00 | | 51 134.00 |
252 Charges sociales | 11 050.00 | 7 458.00 | | 11 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 407.00 | 7 335.00 | | 7 407.00 |
256 Dotations aux provisions | | 843.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 619.00 | 117 796.00 | | 178 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 368.00 | 4 841.00 | | -3 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | 26 035.00 | | 650.00 |
294 Charges financières | 803.00 | 1 303.00 | | 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 609.00 | 15 640.00 | | 1 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 273.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 130.00 | 12 659.00 | | -5 130.00 |