| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 205.00 | 18 539.00 | 4 666.00 | 23 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 815.00 | 16 528.00 | 59 287.00 | 75 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 028.00 | 35 067.00 | 63 960.00 | 99 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CF Disponibilités | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 211.00 | | 110 211.00 | 110 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 239.00 | 35 067.00 | 174 172.00 | 209 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 20 390.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 386.00 | 57 662.00 | | 92 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 918.00 | 15 134.00 | | 15 918.00 |
DL TOTAL (I) | 117 104.00 | 101 186.00 | | 117 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 327.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 065.00 | 1 340.00 | | 11 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 511.00 | 26 428.00 | | 28 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 999.00 | 13 072.00 | | 16 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 068.00 | 41 167.00 | | 57 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 172.00 | 142 353.00 | | 174 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 805.00 | | 429 805.00 | 429 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 805.00 | | 429 805.00 | 429 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 538.00 | 2 351.00 | | 12 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | -2 351.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 558.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 062.00 | 384 157.00 | | 442 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 144.00 | 369 022.00 | | 426 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 918.00 | 15 134.00 | | 15 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 718.00 | | 64 008.00 | 59 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 698.00 | 99 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 698.00 | 99 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 711.00 | | 64 008.00 | 59 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 332.00 | 9 896.00 | 12 161.00 | 37 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 332.00 | 9 896.00 | 12 161.00 | 37 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |