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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 039.00 | 31 450.00 | 13 589.00 | 45 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 858.00 | 41 346.00 | 9 512.00 | 50 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 569.00 | 44 276.00 | 28 293.00 | 72 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 466.00 | 117 072.00 | 51 394.00 | 168 466.00 |
BT Marchandises | 1 761 656.00 | | 1 761 656.00 | 1 761 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 087.00 | 59 512.00 | 768 575.00 | 828 087.00 |
BZ Autres créances | 309 778.00 | | 309 778.00 | 309 778.00 |
CF Disponibilités | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 339.00 | 59 512.00 | 2 949 827.00 | 3 009 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 805.00 | 176 584.00 | 3 001 222.00 | 3 177 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 958.00 | 954 678.00 | | 1 234 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 558.00 | 280 280.00 | | -203 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 400.00 | 1 537 958.00 | | 1 334 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 032.00 | 21 651.00 | | 127 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 612.00 | 1 065 028.00 | | 1 077 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | 306.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 678.00 | 653 521.00 | | 233 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 416.00 | 93 597.00 | | 121 416.00 |
EA Autres dettes | 106 960.00 | 141 283.00 | | 106 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 821.00 | 1 975 386.00 | | 1 666 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 222.00 | 3 513 344.00 | | 3 001 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 032.00 | 21 651.00 | | 127 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 848.00 | 1 423.00 | 759.00 | 58 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 848.00 | 1 423.00 | 759.00 | 58 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 848.00 | 1 423.00 | 759.00 | 58 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 077 612.00 | 1 077 612.00 | | 1 077 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 678.00 | 233 678.00 | | 233 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 960.00 | 106 960.00 | | 106 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 189.00 | 1 204 189.00 | | 1 204 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 698.00 | 1 646 521.00 | | 1 666 698.00 |