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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 515.00 | 4 516.00 | 4 999.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 515.00 | 4 516.00 | 4 999.00 | 9 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 655.00 | | 149 655.00 | 149 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 170.00 | 4 516.00 | 154 654.00 | 159 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 007.00 | 1 782.00 | | 3 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 890.00 | 51 225.00 | | 21 890.00 |
DL TOTAL (I) | 30 397.00 | 58 507.00 | | 30 397.00 |
DP Provisions pour risques | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 952.00 | 36 927.00 | | 26 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 16 059.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 158.00 | 41 990.00 | | 32 158.00 |
EA Autres dettes | 7 220.00 | 290.00 | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 011.00 | 95 267.00 | | 71 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 654.00 | 153 774.00 | | 154 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 556.00 | 67 678.00 | | 53 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436.00 | 919.00 | 1 840.00 | 5 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 919.00 | 610.00 | 4 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 952.00 | 9 497.00 | 17 455.00 | 26 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 236.00 | 127 236.00 | | 127 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 236.00 | 127 236.00 | | 127 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 011.00 | 53 556.00 | 17 455.00 | 71 011.00 |