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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 188.00 | 772.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 694.00 | 20 427.00 | 11 266.00 | 31 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 426.00 | 108 450.00 | 127 976.00 | 236 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 556.00 | 129 066.00 | 158 490.00 | 287 556.00 |
BP En cours de production de services | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 466.00 | | 281 466.00 | 281 466.00 |
BZ Autres créances | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 475.00 | | 366 475.00 | 366 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 031.00 | 129 066.00 | 524 965.00 | 654 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 241 981.00 | | | 241 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 252.00 | | | 155 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 984.00 | | | 282 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 965.00 | | | 524 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 984.00 | | | 282 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 353.00 | | 1 553 353.00 | 1 553 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 353.00 | | 1 553 353.00 | 1 553 353.00 |
FM Production stockée | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 076.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 500.00 | | | 1 568 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 557.00 | | | 1 573 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 756.00 | | 94 800.00 | 192 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 280.00 | | 93 840.00 | 174 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 990.00 | 40 076.00 | | 88 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 990.00 | 39 888.00 | | 88 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
UX Autres créances clients | 281 466.00 | 281 466.00 | | 281 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 541.00 | 313 065.00 | 18 476.00 | 331 541.00 |
VW T.V.A. | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 984.00 | 282 984.00 | | 282 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
ST Autres comptes | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
YT Sous‐traitance | 327 319.00 | | | 327 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 982.00 | | | 256 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 823.00 | | | 156 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 311.00 | | | 533 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |