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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 688.00 | | 192 688.00 | 192 688.00 |
AP Constructions | 1 181 016.00 | 292 308.00 | 888 708.00 | 1 181 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 5 096.00 | 834.00 | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 989.00 | 98 953.00 | 48 036.00 | 146 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 782.00 | 220 000.00 | 439 782.00 | 659 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 639.00 | | 355 639.00 | 355 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 108.00 | 618 858.00 | 2 021 250.00 | 2 640 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BZ Autres créances | 140 799.00 | | 140 799.00 | 140 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 132 005.00 | | 2 132 005.00 | 2 132 005.00 |
CF Disponibilités | 336 992.00 | | 336 992.00 | 336 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 487.00 | | 2 612 487.00 | 2 612 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 595.00 | 618 858.00 | 4 633 737.00 | 5 252 595.00 |
CU Autres participations | 98 064.00 | 2 501.00 | 95 563.00 | 98 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 859 800.00 | | | 2 859 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 980.00 | | | 285 980.00 |
DG Autres réserves | 380 485.00 | | | 380 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 222.00 | | | -82 222.00 |
DK Provisions réglementées | 383.00 | | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 426.00 | | | 3 444 426.00 |
DP Provisions pour risques | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 053.00 | | | 1 031 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 480.00 | | | 1 049 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 737.00 | | | 4 633 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 709.00 | | | 502 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 470.00 | | | 361 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 548.00 | | | 293 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 770.00 | | | 375 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 222.00 | | | -82 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 212.00 | | 1 070.00 | 2 639 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 1 113 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 2 640 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 623.00 | | | 1 526 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 589.00 | | 1 070.00 | 1 112 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 219.00 | 71 138.00 | | 325 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 219.00 | 71 138.00 | | 325 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 220 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383.00 | | | 383.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 368.00 | 222 501.00 | 11 368.00 | 11 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 583.00 | 222 501.00 | 11 368.00 | 151 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 222 501.00 | 11 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 782.00 | | 659 782.00 | 659 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 053.00 | 484 425.00 | 321 988.00 | 1 031 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 619.00 | 140 619.00 | | 140 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 271.00 | 143 489.00 | 659 782.00 | 803 271.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 336.00 | 502 709.00 | 321 988.00 | 1 049 336.00 |