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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 267 501.00 | 507 000.00 | 760 501.00 | 1 267 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 408 851.00 | 5 347 609.00 | 8 061 242.00 | 13 408 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 204.00 | | 490 204.00 | 490 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 166 557.00 | 5 854 610.00 | 9 311 947.00 | 15 166 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 394.00 | | 281 394.00 | 281 394.00 |
BZ Autres créances | 79 452.00 | | 79 452.00 | 79 452.00 |
CF Disponibilités | 994 055.00 | | 994 055.00 | 994 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 201.00 | | 234 201.00 | 234 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 103.00 | | 1 589 103.00 | 1 589 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 755 661.00 | 5 854 610.00 | 10 901 050.00 | 16 755 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490 204.00 | | | 490 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 686 157.00 | | | 686 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 417.00 | | | -65 417.00 |
DL TOTAL (I) | 684 539.00 | | | 684 539.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 288 353.00 | | | 288 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 353.00 | | | 288 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 124 263.00 | | | 8 124 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 764.00 | | | 1 284 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 734.00 | | | 492 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 928 157.00 | | | 9 928 157.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 901 050.00 | | | 10 901 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 552.00 | | | 2 590 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 750 932.00 | | 1 750 932.00 | 1 750 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 932.00 | | 1 750 932.00 | 1 750 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 131 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 932.00 | | | 1 755 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 350.00 | | | 1 821 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 417.00 | | | -65 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 166 557.00 | | | 15 166 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 166 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 676 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 676 353.00 | | | 14 676 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 204.00 | | | 490 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 875 058.00 | 979 552.00 | | 4 875 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875 058.00 | 979 552.00 | | 4 875 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 353.00 | | | 288 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 353.00 | | | 288 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 734.00 | 492 734.00 | | 492 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 204.00 | 490 204.00 | | 490 204.00 |
UX Autres créances clients | 281 394.00 | 281 394.00 | | 281 394.00 |
VB T. V. A. | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 124 263.00 | 786 657.00 | 4 409 023.00 | 8 124 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 602.00 | 1 257 602.00 | | 1 257 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 805.00 | | | 739 805.00 |
VP Divers | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 201.00 | 234 201.00 | | 234 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 251.00 | 1 085 251.00 | | 1 085 251.00 |
VW T.V.A. | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 928 157.00 | 2 590 552.00 | 4 409 023.00 | 9 928 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
ST Autres comptes | 279 643.00 | | | 279 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 077.00 | | | 124 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 187.00 | | | 132 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 982.00 | | | 370 982.00 |