| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 471 028.00 | 171 370.00 | 2 299 658.00 | 2 471 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 423 186.00 | 1 062 669.00 | 12 360 517.00 | 13 423 186.00 |
AX Avances et acomptes | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BF Prêts | 400 178.00 | | 400 178.00 | 400 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 299 037.00 | 1 234 039.00 | 15 064 998.00 | 16 299 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 126.00 | | 264 126.00 | 264 126.00 |
BZ Autres créances | 66 262.00 | | 66 262.00 | 66 262.00 |
CF Disponibilités | 1 186 898.00 | | 1 186 898.00 | 1 186 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 789.00 | | 1 534 789.00 | 1 534 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 833 827.00 | 1 234 039.00 | 16 599 788.00 | 17 833 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -816 397.00 | -455 367.00 | | -816 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 482.00 | -361 030.00 | | -365 482.00 |
DK Provisions réglementées | 1 229 235.00 | 489 387.00 | | 1 229 235.00 |
DL TOTAL (I) | 87 356.00 | -287 010.00 | | 87 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 831 831.00 | 562 479.00 | | 831 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 831.00 | 562 479.00 | | 831 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 830 500.00 | 15 858 000.00 | | 14 830 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 019.00 | 300 096.00 | | 202 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 253.00 | 65 033.00 | | 49 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 442.00 | 9 629.00 | | 47 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 446.00 | 105 687.00 | | 50 446.00 |
EA Autres dettes | 500 941.00 | | | 500 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 680 601.00 | 16 338 445.00 | | 15 680 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 599 788.00 | 16 613 914.00 | | 16 599 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 019.00 | | | 202 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 877 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 877 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 264.00 | |
GE Autres charges | | | 11 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739 848.00 | 489 387.00 | | 739 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 449.00 | 489 387.00 | | 740 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732 750.00 | -489 387.00 | | -732 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 222.00 | 1 032 555.00 | | 1 949 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 704.00 | 1 393 586.00 | | 2 314 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 482.00 | -361 030.00 | | -365 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 565 965.00 | | 733 072.00 | 15 565 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 299 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 898 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 565 965.00 | | 332 894.00 | 15 565 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 178.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 775.00 | 780 264.00 | 1 234 039.00 | 453 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 775.00 | 780 264.00 | 1 234 039.00 | 453 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489 387.00 | 739 848.00 | | 489 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 387.00 | 739 848.00 | | 489 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 739 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 019.00 | 2 019.00 | 200 000.00 | 202 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 941.00 | 500 941.00 | | 500 941.00 |
UP Prêts | 400 178.00 | 400 177.00 | 1.00 | 400 178.00 |
UX Autres créances clients | 264 126.00 | 264 126.00 | | 264 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 830 500.00 | 1 027 500.00 | 4 110 000.00 | 14 830 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027 500.00 | | | 1 027 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 070.00 | 748 069.00 | 1.00 | 748 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 680 601.00 | 1 677 601.00 | 4 310 000.00 | 15 680 601.00 |