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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 934.00 | 4 801.00 | 7 133.00 | 11 934.00 |
AH Fonds commercial | 4 140 000.00 | | 4 140 000.00 | 4 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 257.00 | 81 060.00 | 1 197.00 | 82 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 676.00 | 603 119.00 | 25 556.00 | 628 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 468.00 | 688 980.00 | 4 174 487.00 | 4 863 468.00 |
BT Marchandises | 522 385.00 | | 522 385.00 | 522 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
BZ Autres créances | 139 935.00 | | 139 935.00 | 139 935.00 |
CF Disponibilités | 681 182.00 | | 681 182.00 | 681 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 779.00 | | 1 462 779.00 | 1 462 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 247.00 | 688 980.00 | 5 637 267.00 | 6 326 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 040.00 | | | 270 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 078.00 | | | 646 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 241.00 | | | 292 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 359.00 | | | 1 262 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 359 098.00 | | | 3 359 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 133.00 | | | 177 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 689.00 | | | 390 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 760.00 | | | 446 760.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 907.00 | | | 4 374 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 267.00 | | | 5 637 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 199.00 | | | 1 266 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844 556.00 | | 22 084.00 | 4 844 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172.00 | 4 863 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 4 151 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 710 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149 203.00 | | 3 732.00 | 4 149 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 753.00 | | 18 353.00 | 694 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 515.00 | 9 637.00 | 3 172.00 | 682 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 3 380.00 | 1 000.00 | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 094.00 | 6 258.00 | 2 172.00 | 680 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 689.00 | 390 689.00 | | 390 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 760.00 | 446 760.00 | | 446 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 360.00 | 178 360.00 | | 178 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 115 486.00 | 115 486.00 | | 115 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 359 098.00 | 250 390.00 | 1 039 039.00 | 3 359 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 751.00 | | | 246 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 810.00 | 259 211.00 | 599.00 | 259 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 907.00 | 1 266 199.00 | 1 039 039.00 | 4 374 907.00 |