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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 215 664.00 | 18 878 769.00 | 1 336 896.00 | 20 215 664.00 |
AP Constructions | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 326.00 | 39 761.00 | 6 565.00 | 46 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 259 338.00 | 4 810 789.00 | 448 549.00 | 5 259 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 556.00 | | 399 556.00 | 399 556.00 |
BF Prêts | 207 389.00 | | 207 389.00 | 207 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 052 742.00 | 64 800 926.00 | 38 251 817.00 | 103 052 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 215.00 | | 1 635 215.00 | 1 635 215.00 |
BZ Autres créances | 87 764 148.00 | | 87 764 148.00 | 87 764 148.00 |
CF Disponibilités | 7 979 119.00 | | 7 979 119.00 | 7 979 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 385 048.00 | | 97 385 048.00 | 97 385 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 437 790.00 | 64 800 926.00 | 135 636 864.00 | 200 437 790.00 |
CU Autres participations | 76 806 644.00 | 41 063 732.00 | 35 742 912.00 | 76 806 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 672.00 | 109 672.00 | | 109 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
DH Report à nouveau | -9 142 287.00 | | | -9 142 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 803.00 | -9 142 287.00 | | -68 803.00 |
DL TOTAL (I) | 17 916 318.00 | 17 985 122.00 | | 17 916 318.00 |
DP Provisions pour risques | 613 466.00 | 30 000.00 | | 613 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 864 900.00 | 1 001 932.00 | | 864 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 366.00 | 1 031 932.00 | | 1 478 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 470 607.00 | 97 624 445.00 | | 110 470 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 970.00 | 729 217.00 | | 2 100 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192 084.00 | 2 904 292.00 | | 3 192 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 027.00 | 197 764.00 | | 474 027.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 298.00 | | 4 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 242 180.00 | 101 459 799.00 | | 116 242 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 636 864.00 | 120 476 853.00 | | 135 636 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 944 257.00 | | 13 944 257.00 | 13 944 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 944 257.00 | | 13 944 257.00 | 13 944 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 047 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 786 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 124.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 545 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 573 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 158 396.00 | 12 780 935.00 | | 14 158 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 227 200.00 | 21 923 222.00 | | 14 227 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 803.00 | -9 142 287.00 | | -68 803.00 |