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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 480.00 | 8 747.00 | 5 733.00 | 14 480.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 14 911.00 | 8 747.00 | 6 163.00 | 14 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
072 Créances – Autres | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
084 Disponibilités | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 432.00 | | 117 432.00 | 117 432.00 |
110 Total général Actif | 132 342.00 | 8 747.00 | 123 595.00 | 132 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 206.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 735.00 | 143 831.00 | | 143 735.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 736.00 | 143 831.00 | | 155 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 401.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 224.00 | 43 850.00 | | 39 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 831.00 | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 121.00 | 73 757.00 | | 88 121.00 |
252 Charges sociales | 34 201.00 | 32 025.00 | | 34 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 957.00 | 637.00 | | 2 957.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 913.00 | 151 502.00 | | 164 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 176.00 | -7 670.00 | | -9 176.00 |
280 Produits financiers | | 486.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 646.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 557.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 176.00 | -4 330.00 | | -9 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 412.00 | | | 1 412.00 |