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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 049.00 | 4 407.00 | 7 642.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 879.00 | 4 407.00 | 687 472.00 | 691 879.00 |
BZ Autres créances | 268 322.00 | | 268 322.00 | 268 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 831.00 | 319.00 | 365 512.00 | 365 831.00 |
CF Disponibilités | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 831.00 | 319.00 | 708 512.00 | 708 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 710.00 | 4 726.00 | 1 395 984.00 | 1 400 710.00 |
CU Autres participations | 679 830.00 | | 679 830.00 | 679 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 640.00 | | | 1 207 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
DH Report à nouveau | 132 745.00 | | | 132 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 582.00 | | | -5 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 587.00 | | | 1 352 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 984.00 | | | 1 395 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 582.00 | | | -5 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 879.00 | | | 691 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 830.00 | | | 679 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223.00 | 2 183.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | 2 183.00 | | 2 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 463.00 | 319.00 | 3 463.00 | 3 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 463.00 | 319.00 | 3 463.00 | 3 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463.00 | 319.00 | 3 463.00 | 3 463.00 |
UG ‐ Financières | | 319.00 | 3 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VC Groupe et associés | 268 322.00 | 268 322.00 | | 268 322.00 |
VI Groupe et associés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 322.00 | 268 322.00 | | 268 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |