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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 194.00 | 67.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 350.00 | 24 853.00 | 3 497.00 | 28 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 888.00 | 26 046.00 | 43 842.00 | 69 888.00 |
BT Marchandises | 219 204.00 | | 219 204.00 | 219 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 102.00 | 27 723.00 | 378 379.00 | 406 102.00 |
BZ Autres créances | 100 739.00 | | 100 739.00 | 100 739.00 |
CF Disponibilités | 820 185.00 | | 820 185.00 | 820 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 002.00 | 27 723.00 | 1 520 280.00 | 1 548 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 890.00 | 53 769.00 | 1 564 122.00 | 1 617 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 239.00 | 63 846.00 | | 50 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 857.00 | -13 606.00 | | 70 857.00 |
DL TOTAL (I) | 132 096.00 | 61 239.00 | | 132 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 085.00 | 300 000.00 | | 301 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | 3 809.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 086.00 | 316 654.00 | | 1 026 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 161.00 | 46 122.00 | | 94 161.00 |
EA Autres dettes | 7 576.00 | 2 948.00 | | 7 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 025.00 | 669 532.00 | | 1 432 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 122.00 | 730 772.00 | | 1 564 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 352.00 | 669 532.00 | | 1 197 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 131.00 | | 177 477.00 | 45 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 420.00 | 38 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 720.00 | 69 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 28 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 567.00 | | 2 083.00 | 30 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | 175 394.00 | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 289.00 | 4 685.00 | 928.00 | 22 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 420.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 515.00 | 4 265.00 | 928.00 | 21 515.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 844.00 | 11 879.00 | | 15 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 844.00 | 11 879.00 | | 15 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 844.00 | 11 879.00 | | 15 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 086.00 | 1 026 086.00 | | 1 026 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
UX Autres créances clients | 372 919.00 | 372 919.00 | | 372 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VB T. V. A. | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 085.00 | 66 412.00 | 234 673.00 | 301 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 722.00 | 546 722.00 | | 546 722.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 025.00 | 1 197 352.00 | 234 673.00 | 1 432 025.00 |