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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 038.00 | | 83 038.00 | 83 038.00 |
AP Constructions | 9 843 339.00 | 3 554 308.00 | 6 289 031.00 | 9 843 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 012.00 | 145 832.00 | 275 180.00 | 421 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 169.00 | | 327 169.00 | 327 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 674 558.00 | 3 700 140.00 | 6 974 418.00 | 10 674 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 045.00 | | 272 045.00 | 272 045.00 |
BZ Autres créances | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 898 496.00 | | 898 496.00 | 898 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 729.00 | | 81 729.00 | 81 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 877.00 | | 1 256 877.00 | 1 256 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 931 436.00 | 3 700 140.00 | 8 231 296.00 | 11 931 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 573.00 | | | 486 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 740.00 | | | 158 740.00 |
DL TOTAL (I) | 885 313.00 | | | 885 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 012.00 | | | 173 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 012.00 | | | 173 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618 551.00 | | | 5 618 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 354.00 | | | 1 491 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 172 971.00 | | | 7 172 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 231 296.00 | | | 8 231 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 455.00 | | | 2 048 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 343 470.00 | | 1 343 470.00 | 1 343 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 470.00 | | 1 343 470.00 | 1 343 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 901.00 | | | 1 343 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 160.00 | | | 1 185 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 740.00 | | | 158 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 674 558.00 | | | 10 674 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 674 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 347 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 347 389.00 | | | 10 347 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 169.00 | | | 327 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 357.00 | 684 782.00 | | 3 015 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 357.00 | 684 782.00 | | 3 015 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 012.00 | | | 173 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 012.00 | | | 173 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 169.00 | 327 169.00 | | 327 169.00 |
UX Autres créances clients | 272 045.00 | 272 045.00 | | 272 045.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 618 551.00 | 494 035.00 | 2 170 443.00 | 5 618 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 354.00 | 1 491 354.00 | | 1 491 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 021.00 | | | 488 021.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 549.00 | 685 549.00 | | 685 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 172 971.00 | 2 048 455.00 | 2 170 443.00 | 7 172 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
ST Autres comptes | 129 269.00 | | | 129 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 321.00 | | | 195 321.00 |