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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 413.00 | 16 549.00 | 13 864.00 | 30 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 428.00 | 16 549.00 | 13 879.00 | 30 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BZ Autres créances | 301 909.00 | | 301 909.00 | 301 909.00 |
CF Disponibilités | 4 957 995.00 | | 4 957 995.00 | 4 957 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 512.00 | | 132 512.00 | 132 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 394 194.00 | | 5 394 194.00 | 5 394 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 623.00 | 16 549.00 | 5 408 073.00 | 5 424 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 800.00 | 610 800.00 | | 610 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
DG Autres réserves | | 86 454.00 | | |
DH Report à nouveau | | 15 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502 664.00 | 244 175.00 | | 4 502 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 174 544.00 | 1 018 187.00 | | 5 174 544.00 |
DP Provisions pour risques | 132 512.00 | | | 132 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 512.00 | | | 132 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 20 229.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 4 363.00 | | 3 758.00 |
EA Autres dettes | 96 848.00 | 46 419.00 | | 96 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 016.00 | 71 012.00 | | 101 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 073.00 | 1 089 199.00 | | 5 408 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 016.00 | 71 012.00 | | 101 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 281.00 | | 160 281.00 | 160 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 281.00 | | 160 281.00 | 160 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 674 435.00 | 1 686.00 | | 5 674 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 000.00 | 7 155.00 | | 610 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 064 435.00 | -5 468.00 | | 5 064 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 023.00 | 6 763.00 | | 78 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 720.00 | 586 220.00 | | 5 834 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 055.00 | 342 044.00 | | 1 332 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 502 664.00 | 244 175.00 | | 4 502 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 029.00 | 6 408.00 | 18 888.00 | 29 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 029.00 | 6 408.00 | 18 888.00 | 29 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VP Divers | 301 909.00 | 301 909.00 | | 301 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 687.00 | 303 687.00 | | 303 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |