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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 254.00 | 6 385.00 | 1 868.00 | 8 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 711.00 | 46 011.00 | 30 700.00 | 76 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 965.00 | 52 396.00 | 32 569.00 | 84 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
072 Créances – Autres | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
084 Disponibilités | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
110 Total général Actif | 170 854.00 | 52 396.00 | 118 458.00 | 170 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
230 Autres produits | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 339.00 | | | 137 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
242 Autres charges externes. | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
252 Charges sociales | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 599.00 | | | 599.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 918.00 | | | 12 918.00 |