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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 600.00 | 49 828.00 | 23 772.00 | 73 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 860.00 | 50 328.00 | 477 532.00 | 527 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
BZ Autres créances | 137 845.00 | | 137 845.00 | 137 845.00 |
CF Disponibilités | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 388.00 | | 244 388.00 | 244 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 248.00 | 50 328.00 | 721 919.00 | 772 248.00 |
CU Autres participations | 453 700.00 | | 453 700.00 | 453 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | | | 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
DG Autres réserves | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 639 088.00 | | | 639 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 919.00 | | | 721 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 845.00 | | | 279 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 757.00 | | | 274 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 860.00 | | | 527 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 760.00 | | | 453 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 728.00 | 4 600.00 | | 45 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 728.00 | 4 600.00 | | 45 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
VI Groupe et associés | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 185.00 | 182 125.00 | 60.00 | 182 185.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |