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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
BZ Autres créances | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CF Disponibilités | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 190.00 | | 300 190.00 | 300 190.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 990.00 | 60 480.00 | | 37 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
DG Autres réserves | | 68 755.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 757.00 | | | -23 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 247.00 | 998.00 | | 3 247.00 |
DL TOTAL (I) | 21 001.00 | 133 755.00 | | 21 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 056.00 | 51 905.00 | | 98 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 1 620.00 | | 7 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 740.00 | 5 523.00 | | 23 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 188.00 | 59 048.00 | | 279 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 190.00 | 192 803.00 | | 300 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 804.00 | 59 048.00 | | 149 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 088.00 | | 92 088.00 | 92 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 088.00 | | 92 088.00 | 92 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 176.00 | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 249.00 | 143 034.00 | | 92 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 002.00 | 142 037.00 | | 89 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 247.00 | 998.00 | | 3 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 20 613.00 | 85 123.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 188.00 | 149 801.00 | 85 123.00 | 279 188.00 |