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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 909.00 | 491.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 329.00 | 5 207.00 | 122.00 | 5 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 271.00 | 20 684.00 | 14 587.00 | 35 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 107.00 | 26 800.00 | 16 307.00 | 43 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
BN En cours de production de biens | 66 427.00 | | 66 427.00 | 66 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
BZ Autres créances | 258 712.00 | | 258 712.00 | 258 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 322.00 | | 421 322.00 | 421 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 429.00 | 26 800.00 | 437 629.00 | 464 429.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 142 646.00 | | | 142 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
DL TOTAL (I) | 174 114.00 | | | 174 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 515.00 | | | 263 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 629.00 | | | 437 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 515.00 | | | 263 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 901.00 | | 423 901.00 | 423 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 901.00 | | 423 901.00 | 423 901.00 |
FM Production stockée | | | 35 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 550.00 | | | 482 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 682.00 | | | 457 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 416.00 | | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 892.00 | | 15 248.00 | 45 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 033.00 | 43 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 033.00 | 40 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 585.00 | | 15 048.00 | 43 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | 200.00 | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 828.00 | 4 650.00 | 3 678.00 | 25 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 350.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | 4 300.00 | 3 678.00 | 25 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VC Groupe et associés | 225 670.00 | 225 670.00 | | 225 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 812.00 | 294 905.00 | 907.00 | 295 812.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
ST Autres comptes | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
YT Sous‐traitance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 161.00 | | | 74 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 923.00 | | | 51 923.00 |