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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 026.00 | 29 434.00 | 38 592.00 | 68 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 829.00 | 30 769.00 | 54 060.00 | 84 829.00 |
BT Marchandises | 16 422.00 | 1 307.00 | 15 115.00 | 16 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BZ Autres créances | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CF Disponibilités | 169 504.00 | | 169 504.00 | 169 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 996.00 | 1 307.00 | 206 689.00 | 207 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 826.00 | 32 076.00 | 260 750.00 | 292 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 190 073.00 | 166 778.00 | | 190 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560.00 | 28 295.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 192 744.00 | 195 183.00 | | 192 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 55.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 839.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 5 170.00 | | 7 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 543.00 | 20 910.00 | | 19 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 320.00 | 27 089.00 | | 39 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 005.00 | 56 399.00 | | 68 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 750.00 | 251 583.00 | | 260 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 005.00 | 55 961.00 | | 68 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
FD Production vendue biens | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
FG Production vendue services | 153 685.00 | | 153 685.00 | 153 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 460.00 | | 182 460.00 | 182 460.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 329.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 4 917.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 399.00 | 203 851.00 | | 183 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 839.00 | 175 557.00 | | 180 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560.00 | 28 295.00 | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 906.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 906.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |